Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR

2017

2016

1)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge resultieren überwiegend aus den Ergebnissen der Anteile an at equity Gesellschaften sowie Währungskursänderungen.

2)

Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht dem Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Aktiva und beinhaltet Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.

Periodenergebnis

372.591

320.990

Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen netto

806.992

710.921

Veränderung der versicherungstechnischen Forderungen und Verbindlichkeiten

-14.829

-85.826

Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten

-31.105

41.981

Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten

-6.185

3.624

Veränderung der Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (inkl. Handelsbestand)

144.389

65.041

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

-98.818

-84.717

Abschreibungen/Zuschreibungen aller übrigen Kapitalanlagen

207.821

64.081

Veränderung Pensions-, Abfertigungs- und sonstige Personalrückstellungen

-36.438

98.500

Veränderung der aktiven/passiven Steuerabgrenzung exkl. Steuerverbindlichkeiten

-15.872

-4.214

Veränderung sonstiger Bilanzposten

-36.988

213

Veränderung Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte

165.715

87.033

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Berichtigungen des Periodenergebnisses1)

-187.394

-84.963

Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

1.269.879

1.132.664

Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen

0

6.757

Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen

-37.610

-107.482

Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten

2.975.505

3.268.788

Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten

-4.181.627

-3.873.475

Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten

224.339

186.173

Auszahlungen aus dem Zugang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten

-154.812

-191.713

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Bauten

68.693

30.527

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Bauten

-278.323

-303.069

Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen

4.313

2.071

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-61.746

-41.390

Veränderung von Posten der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung

-713

-111.971

Veränderung bei den übrigen Kapitalanlagen

113.124

441.778

Cash flow aus der Investitionstätigkeit

-1.328.857

-693.006

Einzahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten

450.000

0

Auszahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten

-257.355

-9.300

Dividendenzahlungen

-130.090

-99.357

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

172.358

19.302

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

-272.786

-20.713

Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

-37.873

-110.068

Veränderung der Finanzmittel

-96.851

329.590

Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode2)

1.589.941

1.101.212

Veränderung der Finanzmittel

-96.851

329.590

Zu-/Abgang aus der Umstellung der Konsolidierungsmethode

0

162.570

Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel

4.641

-3.431

Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode2)

1.497.731

1.589.941

davon Gemeinnützige Gesellschaften

118.731

148.770

Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung
in TEUR

2017

2016

1)

Die Ertragssteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.

2)

Die bezahlten Zinsen sind überwiegend der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

Erhaltene Zinsen1)

751.197

760.824

Erhaltene Dividenden1)

145.965

147.601

Bezahlte Zinsen2)

94.610

76.886

Bezahlte Ertragssteuer1)

49.590

45.725

 

 

 

Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere

16.323

21.852

Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere

4,24%

3,37%

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2017

Nach­rangige Verbind­lichkeiten (inklu­sive Zinsen)

Verbind­lichkeiten gegen­über Kredit­instituten

Verbind­lichkeiten aus rück­zahlbaren Annui­täten­zuschüs­sen

Finan­zierungs­verbindlich­keiten1)

Deri­vative Finanz­instru­mente2)

1)

Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

2)

Ausschließlich für Derivate aus Finanzierungstätigkeiten

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.265.009

1.304.900

91.049

1.528.828

38

Zahlungswirksame Veränderungen

131.660

-113.179

4.274

-23.327

55

Einzahlung

450.000

106.595

7.742

57.808

213

Auszahlung

-257.355

-205.190

-3.418

-64.020

-158

Bezahlte Zinsen

-60.985

-14.584

-50

-17.115

0

Zahlungsunwirksame Veränderung

94.330

9.310

4.695

-25.084

1.073

Zugänge

59.852

12.352

5.210

17.579

0

Abgänge

0

-11

-522

-10.436

0

Veränderungen Konsolidierungskreis

0

0

0

-14

0

Umbuchungen

33.326

341

0

-33.326

0

Bewertungsänderungen

0

-3.373

0

1.120

144

Währungsänderungen

1.152

1

7

-7

929

Buchwert zum 31.12.

1.490.999

1.201.031

100.018

1.480.417

1.166