Konzern-Kapitalflussrechnung vom
1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2015

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in TEUR

2015

2014

1)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge resultieren überwiegend aus den Ergebnissen der Anteile an at equity Gesellschaften sowie Währungsänderungen.

2)

Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht der Position I der Aktiva “Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“.

3)

Die bezahlten Zinsen sind überwiegend der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

4)

Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.

Periodenüberschuss

110.333

391.360

Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen netto

877.924

615.626

Veränderung der versicherungstechnischen Forderungen und Verbindlichkeiten

65.664

177.489

Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten

12.249

-50.614

Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten

-75.212

-15.631

Veränderung bei Wertpapieren im Handelsbestand

73.217

130.317

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

-200.002

-171.445

Abschreibungen/Zuschreibungen aller übrigen Kapitalanlagen

82.979

143.870

Veränderung Pensions-, Abfertigungs- und sonstige Personalrückstellungen

-56.988

83.356

Veränderung der aktivischen/passivischen Steuerabgrenzung exkl. Steuerverbindlichkeiten

34.700

34.467

Veränderung sonstiger Bilanzposten

-13.639

-2.352

Veränderung Geschäfts- und Firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte

348.422

113.983

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Berichtigungen des Periodenergebnisses1)

-141.035

92.854

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

1.118.612

1.543.280

Einzahlungen aus dem Verkauf von vollkonsolidierten und at equity konsolidierten Unternehmen

64.306

4.165

Auszahlungen aus dem Erwerb von vollkonsolidierten und at equity konsolidierten Unternehmen

-26.065

-96.856

Einzahlungen aus dem Verkauf von jederzeit veräußerbaren Wertpapieren

4.141.973

3.678.028

Auszahlungen aus dem Erwerb von jederzeit veräußerbaren Wertpapieren

-4.987.303

-4.578.929

Einzahlungen aus dem Abgang von bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren

306.374

163.483

Auszahlungen aus dem Zugang von bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren

-277.784

-221.936

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Bauten

29.531

54.888

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Bauten

-119.512

-245.455

Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen

534

425

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-54.543

-116.809

Veränderung von Posten der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung

-226.492

-168.375

Veränderung bei den übrigen Kapitalanlagen

261.313

381.579

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

-887.668

-1.145.792

Kapitalmaßnahmen inkl. Hybridkapital

-60.519

0

Zunahme nachrangiger Verbindlichkeiten

400.000

0

Verringerung nachrangiger Verbindlichkeiten

-39.892

-110.043

Dividendenzahlungen

-205.258

-206.089

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

-2.597

-2.597

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

91.734

-318.729

Veränderung der Finanzmittel

322.678

78.759

 

 

 

Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode2)

781.987

719.953

Veränderung der Finanzmittel

322.678

78.759

Zu-/Abgang aus der Umstellung der Konsolidierungsart

1.068

-22.309

Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel

-2.499

5.584

Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode2)

1.103.234

781.987

 

 

 

Zusatzinformationen

 

 

Erhaltene Zinsen4)

796.235

805.578

Erhaltene Dividenden4)

154.416

165.085

Bezahlte Zinsen3)

48.417

60.262

Bezahlte Ertragssteuer4)

61.510

91.946

 

 

 

Erwarteter Cash Flow der umklassifizierten Wertpapiere

22.653

26.609

Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere

4,34 %

4,73 %